Подробное описание вакансии

Обязанности

Работа с банк-клиентом (рублевые и валютные операции), поддержание документооборота с банками; Работа во внутренней системе казначейства (на базе 1С): подготовка реестра оплат, обработка заявок на оплату, размещение средств на депозитных счетах; Осуществление валютного контроля по экспортным/импортным операциям, включая расчеты с физлицами-нерезидентами Обеспечение документооборота при заключении и сопровождении кредитных сделок, документарных операций; Расчет процентов по кредитным договорам, контроль начисления и оплаты; Подготовка отчетов по кредитному мониторингу по банкам; Ежеквартальный расчет ковенантов по кредитным договорам; Участие в проектах субсидирования деятельности компании; Планирование БДДС; Формирование отчетов по прогнозированию на краткосрочной основе и фактическому расходованию бюджета движения денежных средств, а также ежедневных отчетов по ДДС; План-факторный анализ дебиторской задолженности (по покупателям) на ежемесячной основе; Контроль выгрузки выписок и отражение выписок в учетных системах; Взаимодействие с коммерческим департаментом по вопросу ПДЗ. Ведение расчетов с подотчетными лицами, включая обработку денежных документов (билетов всех видов) и оформление авансовых отчетов по командировкам (в т.ч. зарубежным) и прочим операциям Бухгалтерская сверка провайдером-поставщиком услуг по командировочным расходам и с партнерами из СНГ (не более 5 контрактов) Ведение бухгалтерского документооборота в офисе компании по вверенным участкам работы.

Требования к соискателю

профильное образование (экономическое, финансовое); опыт работы от 2 лет в должности казначея или бухгалтера по банку; знание Microsoft Office (Word, Excel); знание 1С:ERP, 1С:УТ; внимание к деталям; стрессоустойчивость; обучаемость; ответственность; хорошие коммуникативные навыки.